證券代碼：600802??????? 證券簡(jiǎn)稱：福建水泥??????? 公告編號(hào)：臨2009-025

福建水泥股份有限公司

第五屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

福建水泥股份有限公司第五屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議于2009年11月25日～30日以通訊表決方式召開(kāi)。本次會(huì)議通知及會(huì)議材料于11月25日以公司OA系統(tǒng)及E-mail方式發(fā)出。會(huì)議應(yīng)參加表決董事9名,實(shí)際參加表決董事9名，符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)記名投票表決，一致通過(guò)了以下決議：

一、表決通過(guò)了《關(guān)于申請(qǐng)辦理銀行授信及續(xù)貸部分銀行借款的議案》

根據(jù)公司第五屆董事會(huì)第二十次會(huì)議審議通過(guò)的《公司2009年度信貸計(jì)劃》，同意辦理以下銀行授信及續(xù)貸部分銀行借款，具體為：

（一）新增光大銀行福州分行授信10000萬(wàn)元

同意申請(qǐng)辦理光大銀行福州分行為本公司新增授信10000萬(wàn)元，期限一年，用于補(bǔ)充流動(dòng)資金貸款及開(kāi)具保函，擬由子公司福建省永安金銀湖水泥有限公司提供擔(dān)保。

（二）擬申請(qǐng)辦理交通銀行福建省分行授信由5400萬(wàn)元增加到7000萬(wàn)元

本公司在交通銀行福建省分行的上輪授信5400萬(wàn)元（由福建省建材（控股）有限責(zé)任公司提供擔(dān)保），用于開(kāi)具匯票，該授信將于2009年12月到期。同意重新辦理上述5400萬(wàn)元授信并擬申請(qǐng)新增1600萬(wàn)元額度，新增后擬申請(qǐng)辦理的授信總額將增加到7000萬(wàn)元，擬由福建省建材（控股）有限責(zé)任公司繼續(xù)提供擔(dān)保。

（三）招商銀行五一支行授信2000萬(wàn)元

本公司在招商銀行五一支行的上輪授信2000萬(wàn)元（由福建省建材<控股>有限責(zé)任公司提供擔(dān)保），將于2009年12月到期。同意重新辦理本輪授信2000萬(wàn)元，并擬由福建省建材（控股）有限責(zé)任公司繼續(xù)提供保證擔(dān)保。

（四）續(xù)貸順昌農(nóng)行流動(dòng)資金借款5400萬(wàn)元

本公司在順昌農(nóng)行貸款共計(jì)10400萬(wàn)元（其中：三年期貸款5000萬(wàn)元、一年期流貸5400萬(wàn)元），其中一年期流貸5400萬(wàn)元部分近期將陸續(xù)到期，同意歸還后續(xù)貸該部分流動(dòng)資金借款5400萬(wàn)元。

特此公告

福建水泥股份有限公司董事會(huì)

2009年12月1日