??? 冀東水泥(000401)公司2008 年非公開(kāi)發(fā)行股票2.5億股，募集資金293,288 萬(wàn)元。其中用于投資三友公司日產(chǎn)4000 噸新型干法熟料水泥生產(chǎn)線(xiàn)帶余熱發(fā)電項(xiàng)目、年產(chǎn)200 萬(wàn)噸水泥粉磨站與300 萬(wàn)噸礦渣微粉粉磨生產(chǎn)線(xiàn)、100 萬(wàn)立方米商品混凝土攪拌站項(xiàng)目的資金在中國(guó)銀行股份有限公司唐山市新城道支行以活期存款方式專(zhuān)項(xiàng)賬戶(hù)存儲(chǔ)。截止2008 年9 月30 日，該募集資金專(zhuān)項(xiàng)賬戶(hù)余額為32,264.97 萬(wàn)元。
??? 根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)展及項(xiàng)目資金需求情況，為維護(hù)公司和股東的利益，公司將上述項(xiàng)目在專(zhuān)項(xiàng)賬戶(hù)存儲(chǔ)的暫時(shí)閑置的募集資金32,264.97 萬(wàn)元中的20,000 萬(wàn)元以銀行存單方式存儲(chǔ)，期限為三個(gè)月，存款利率為3.15%，比活期存款利率0.72%提高了2.43%，預(yù)計(jì)增加利息收入121.5 萬(wàn)元。存單到期后根據(jù)資金需求情況及時(shí)轉(zhuǎn)入募集資金專(zhuān)項(xiàng)賬戶(hù)或以存單方式續(xù)存。